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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 770.00 | 56 513.00 | 41 256.00 | 97 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 672.00 | 33 416.00 | 3 255.00 | 36 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 614.00 | 89 930.00 | 48 684.00 | 138 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BN En cours de production de biens | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 527.00 | | 213 527.00 | 213 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 141.00 | 89 930.00 | 262 211.00 | 352 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
DH Report à nouveau | -52 142.00 | -54 721.00 | | -52 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 099.00 | 2 578.00 | | 47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 58 686.00 | 11 587.00 | | 58 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 139.00 | 62 091.00 | | 41 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 567.00 | 54 837.00 | | 69 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 620.00 | 38 543.00 | | 42 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 37 286.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 17 745.00 | | 28 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 11 400.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 524.00 | 221 904.00 | | 203 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 211.00 | 233 492.00 | | 262 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 293.00 | 161 658.00 | | 137 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 24 861.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 851.00 | | 377 851.00 | 377 851.00 |
FG Production vendue services | -28 947.00 | 41 438.00 | 12 491.00 | -28 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 904.00 | 41 438.00 | 390 343.00 | 348 904.00 |
FM Production stockée | | | 28 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 9 500.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 9 532.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -32.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 331.00 | 409 470.00 | | 430 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 231.00 | 406 892.00 | | 383 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 099.00 | 2 578.00 | | 47 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 4 917.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 482.00 | | 12 286.00 | 131 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 138 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 134 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | | 12 286.00 | 127 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 17 494.00 | 4 739.00 | 77 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 17 494.00 | 4 739.00 | 77 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 856.00 | 17 245.00 | 23 610.00 | 40 856.00 |
VI Groupe et associés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 904.00 | 137 293.00 | 23 610.00 | 160 904.00 |