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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 770.00 | 71 062.00 | 26 707.00 | 97 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154.00 | 34 679.00 | 3 475.00 | 38 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 096.00 | 105 741.00 | 34 355.00 | 140 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 143.00 | | 185 143.00 | 185 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 240.00 | 105 741.00 | 219 498.00 | 325 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 886.00 | 49 930.00 | | 44 886.00 |
DH Report à nouveau | | -52 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 957.00 | 47 099.00 | | -46 957.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729.00 | 58 686.00 | | 11 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 285.00 | 41 139.00 | | 45 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 282.00 | 69 567.00 | | 72 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 280.00 | 42 620.00 | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 19 388.00 | | 46 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | 28 480.00 | | 27 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 769.00 | 203 524.00 | | 207 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 498.00 | 262 211.00 | | 219 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 118.00 | 137 293.00 | | 180 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 276.00 | 283.00 | | 19 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 647.00 | | 423 647.00 | 423 647.00 |
FG Production vendue services | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 882.00 | | 466 882.00 | 466 882.00 |
FM Production stockée | | | -65 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510.00 | 10 267.00 | | 11 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 250.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 334.00 | | 1 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 415.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 749.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -499.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 692.00 | 430 331.00 | | 413 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 650.00 | 383 231.00 | | 460 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 957.00 | 47 099.00 | | -46 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 136.00 | 3 978.00 | | 4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 614.00 | | 2 282.00 | 138 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 140 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 135 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 442.00 | | 2 282.00 | 134 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 930.00 | 15 840.00 | 29.00 | 89 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 930.00 | 15 840.00 | 29.00 | 89 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 009.00 | 14 639.00 | 11 369.00 | 26 009.00 |
VI Groupe et associés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 488.00 | 180 118.00 | 11 369.00 | 191 488.00 |