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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 498.00 | 25 852.00 | 7 645.00 | 33 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 944.00 | 54 618.00 | 1 326.00 | 55 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 77 226.00 | 23 889.00 | 101 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 054.00 | 161 621.00 | 65 433.00 | 227 054.00 |
BT Marchandises | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | 3 321.00 | 43 787.00 | 47 109.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 770.00 | 3 321.00 | 162 448.00 | 165 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 825.00 | 164 943.00 | 227 881.00 | 392 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DL TOTAL (I) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 048.00 | | 332 048.00 | 332 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 048.00 | | 332 048.00 | 332 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 817.00 | | | 332 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 784.00 | | | 293 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 053.00 | | 227 055.00 | 227 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 557.00 | | 190 558.00 | 190 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 267.00 | 13 942.00 | 5 588.00 | 153 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | 13 942.00 | 5 588.00 | 149 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 218.00 | 47 228.00 | 7 990.00 | 55 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |