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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 498.00 | 28 805.00 | 4 692.00 | 33 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 944.00 | 55 080.00 | 864.00 | 55 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 86 003.00 | 15 111.00 | 101 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 691.00 | 173 450.00 | 53 241.00 | 226 691.00 |
BT Marchandises | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | 1 522.00 | 16 979.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 266.00 | 1 522.00 | 142 744.00 | 144 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 958.00 | 174 972.00 | 195 985.00 | 370 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 928.00 | | | 297 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 621.00 | 12 192.00 | 363.00 | 161 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 363.00 | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 697.00 | 12 192.00 | | 157 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VP Divers | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 26 062.00 | 5 840.00 | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |