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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 498.00 | 33 009.00 | 488.00 | 33 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 944.00 | 55 764.00 | 180.00 | 55 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 784.00 | 97 175.00 | 20 608.00 | 117 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 633.00 | 189 511.00 | 54 121.00 | 243 633.00 |
BT Marchandises | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | 3 489.00 | 34 836.00 | 38 326.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 088.00 | 3 489.00 | 129 598.00 | 133 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 721.00 | 193 000.00 | 183 720.00 | 376 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 692.00 | | 16 941.00 | 226 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | | 16 669.00 | 190 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 272.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 135.00 | 7 377.00 | | 182 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 573.00 | 7 377.00 | | 178 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 019.00 | 5 288.00 | 10 731.00 | 16 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 044.00 | 46 232.00 | 2 812.00 | 49 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 425.00 | 60 694.00 | 10 731.00 | 71 425.00 |