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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 498.00 | 31 025.00 | 2 472.00 | 33 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 944.00 | 55 464.00 | 480.00 | 55 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 92 082.00 | 9 032.00 | 101 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 691.00 | 182 134.00 | 44 556.00 | 226 691.00 |
BT Marchandises | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | 700.00 | 30 487.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 137.00 | 700.00 | 135 436.00 | 136 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 828.00 | 182 835.00 | 179 992.00 | 362 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 136 586.00 | | | 136 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 061.00 | | 303 061.00 | 303 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 061.00 | | 303 061.00 | 303 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 054.00 | | | 305 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 811.00 | | | 284 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 692.00 | | | 226 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 450.00 | 8 685.00 | | 173 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 889.00 | 8 685.00 | | 169 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 762.00 | 37 190.00 | 2 572.00 | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |