| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 415.00 | 42 595.00 | 13 820.00 | 56 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 393.00 | 89 429.00 | 16 964.00 | 106 393.00 |
BT Marchandises | 53 853.00 | 2 809.00 | 51 043.00 | 53 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 352.00 | 7 543.00 | 27 809.00 | 35 352.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CF Disponibilités | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 847.00 | 10 352.00 | 213 494.00 | 223 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 240.00 | 99 781.00 | 230 458.00 | 330 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 458.00 | | | 230 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 921.00 | | 273 921.00 | 273 921.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 934.00 | | 275 934.00 | 275 934.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 753.00 | | | 354 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 633.00 | | 7 266.00 | 243 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 506.00 | 106 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 506.00 | 99 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 228.00 | | 6 966.00 | 207 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | 300.00 | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 512.00 | 5 270.00 | 105 353.00 | 189 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 950.00 | 5 270.00 | 105 353.00 | 185 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 478.00 | 5 317.00 | 8 161.00 | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 716.00 | 125 604.00 | 3 112.00 | 128 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 628.00 | 58 467.00 | 8 161.00 | 66 628.00 |