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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 749.00 | 44 139.00 | 15 609.00 | 59 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 026.00 | 90 973.00 | 17 053.00 | 108 026.00 |
BT Marchandises | 42 508.00 | 2 516.00 | 39 992.00 | 42 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584.00 | 4 001.00 | 11 583.00 | 15 584.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 051.00 | 6 517.00 | 119 534.00 | 126 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 078.00 | 97 490.00 | 136 588.00 | 234 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
FG Production vendue services | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 661.00 | | 201 661.00 | 201 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 274.00 | | | 212 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 393.00 | | 4 475.00 | 106 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 108 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 103 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | | 4 475.00 | 99 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 429.00 | 2 685.00 | 1 141.00 | 89 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 868.00 | 2 685.00 | 1 141.00 | 85 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 174.00 | 5 377.00 | 2 797.00 | 8 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 583.00 | 32 171.00 | 1 412.00 | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 126.00 | 25 329.00 | 2 797.00 | 28 126.00 |