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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 718.00 | 229 557.00 | 23 161.00 | 252 718.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 546 633.00 | | 546 633.00 | 546 633.00 |
AP Constructions | 8 140 330.00 | 4 011 006.00 | 4 129 324.00 | 8 140 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 494.00 | 1 819 161.00 | 357 333.00 | 2 176 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 531.00 | 1 318 255.00 | 602 276.00 | 1 920 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717 478.00 | 7 377 979.00 | 6 339 499.00 | 13 717 478.00 |
BT Marchandises | 4 540 270.00 | 302 511.00 | 4 237 759.00 | 4 540 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 513.00 | 1 413.00 | 443 100.00 | 444 513.00 |
BZ Autres créances | 1 214 580.00 | | 1 214 580.00 | 1 214 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 300.00 | | 2 412 300.00 | 2 412 300.00 |
CF Disponibilités | 1 942 007.00 | | 1 942 007.00 | 1 942 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 708 293.00 | 303 924.00 | 10 404 369.00 | 10 708 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 737 753.00 | 9 622 294.00 | 19 115 459.00 | 28 737 753.00 |
CU Autres participations | 7 040 923.00 | | 7 040 923.00 | 7 040 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 010 894.00 | 4 430 755.00 | | 5 010 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 323.00 | 552 994.00 | | 702 323.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 866.00 | 5 254 894.00 | | 5 891 866.00 |
DP Provisions pour risques | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 683.00 | 163 404.00 | | 181 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 979.00 | 688 077.00 | | 655 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 049.00 | 5 393 931.00 | | 4 549 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 243.00 | 1 077 434.00 | | 981 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 793.00 | 131 805.00 | | 147 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 920.00 | 3 945 642.00 | | 4 342 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 725.00 | 1 961 326.00 | | 1 919 725.00 |
EA Autres dettes | 434 214.00 | 528 825.00 | | 434 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 374 944.00 | 13 038 963.00 | | 12 374 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 115 459.00 | 19 164 687.00 | | 19 115 459.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 836 972.00 | 780 139.00 | | 836 972.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 33 716.00 | 32 180.00 | | 33 716.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 192 670.00 | 182 753.00 | | 192 670.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 454 606.00 | 504 983.00 | | 454 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 284 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 609 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 894 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 654 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 279.00 | |
GE Autres charges | | | 16 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 102 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 9 374.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 1 920.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 11 294.00 | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 517.00 | | 6 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 920.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915.00 | 2 437.00 | | 6 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 8 857.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 474.00 | 175 401.00 | | 161 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 553.00 | 691 577.00 | | 831 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 230.00 | 138 583.00 | | 129 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 323.00 | 552 994.00 | | 702 323.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50 376.00 | -34 921.00 | | -50 376.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 086 288.00 | 1 027 918.00 | | 1 086 288.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 836 973.00 | 780 139.00 | | 836 973.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 33 716.00 | 32 180.00 | | 33 716.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 923.00 | | | 7 040 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040 923.00 | | | 7 040 923.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 137.00 | 431 137.00 | | 431 137.00 |
VC Groupe et associés | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 970.00 | 379 082.00 | 1 576 643.00 | 2 724 970.00 |
VI Groupe et associés | 569 574.00 | 569 574.00 | | 569 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 806.00 | | | 327 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 076.00 | 487 076.00 | | 487 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 739.00 | 1 393 851.00 | 1 576 643.00 | 3 739 739.00 |