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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 724 794.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 639 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 580 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 964 049.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 317 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 475 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 145 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 656 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 608 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 203 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 083 587.00 | |
CU Autres participations | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 973 782.00 | 6 801 343.00 | | 6 973 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 913.00 | 1 374 106.00 | | 805 913.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 782.00 | 6 841 343.00 | | 7 013 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 185.00 | 1 961 039.00 | | 1 570 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914 911.00 | 5 994 116.00 | | 4 914 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 838.00 | 4 623 730.00 | | 4 144 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 924.00 | 1 732 006.00 | | 2 050 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 263.00 | | |
EA Autres dettes | 120 602.00 | 217 012.00 | | 120 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 275.00 | 12 596 127.00 | | 11 231 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 083 587.00 | 20 253 387.00 | | 19 083 587.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 110 470.00 | 114 340.00 | | 110 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 881 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 777 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 385 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 404 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 310 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 493 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 381.00 | 50 719.00 | | 18 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 4 031.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 341.00 | 46 688.00 | | 14 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 949.00 | -32 780.00 | | 150 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 176.00 | 1 479 621.00 | | 899 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 263.00 | 105 515.00 | | 93 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 913.00 | 1 374 106.00 | | 805 913.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 599 465.00 | 768 887.00 | | 599 465.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 383 866.00 | 553 288.00 | | 383 866.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 429.00 | 14 676.00 | | 11 429.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 372 437.00 | 538 612.00 | | 372 437.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 372.00 | 1 192 372.00 | | 1 192 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 164.00 | 397 170.00 | 1 172 994.00 | 1 570 164.00 |
VI Groupe et associés | 872 273.00 | 872 273.00 | | 872 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 340.00 | 307 340.00 | | 307 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 186.00 | 1 514 186.00 | | 1 514 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 789.00 | 1 399 794.00 | 1 172 994.00 | 2 572 789.00 |