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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311 982.00 | 2 155 990.00 | 2 155 992.00 | 4 311 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 194.00 | 244 975.00 | 24 219.00 | 269 194.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 546 633.00 | | 546 633.00 | 546 633.00 |
AP Constructions | 8 140 330.00 | 4 371 635.00 | 3 768 695.00 | 8 140 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 310.00 | 1 934 482.00 | 319 828.00 | 2 254 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 376.00 | 1 401 188.00 | 537 188.00 | 1 938 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
BT Marchandises | 4 144 410.00 | 271 566.00 | 3 872 844.00 | 4 144 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 988.00 | 1 824.00 | 374 164.00 | 375 988.00 |
BZ Autres créances | 713 341.00 | | 713 341.00 | 713 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 822.00 | | 227 822.00 | 227 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 163.00 | | 941 163.00 | 941 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 526.00 | | 7 982 526.00 | 7 982 526.00 |
CU Autres participations | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 667 477.00 | 3 165 155.00 | | 3 667 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 678.00 | 702 323.00 | | 669 678.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 075.00 | 3 952 397.00 | | 4 422 075.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 19 690.00 | | 119 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 904.00 | 181 683.00 | | 213 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 581.00 | 655 979.00 | | 686 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 889.00 | 2 724 970.00 | | 2 345 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 151.00 | 569 574.00 | | 886 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 381.00 | 147 793.00 | | 137 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 14 058.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 463.00 | 1 919 725.00 | | 2 090 463.00 |
EA Autres dettes | 318 478.00 | 431 137.00 | | 318 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 451.00 | 3 739 739.00 | | 3 560 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 526.00 | 7 692 136.00 | | 7 982 526.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 944 412.00 | 836 972.00 | | 944 412.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 21 786.00 | 33 716.00 | | 21 786.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 125 164.00 | 192 670.00 | | 125 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 704 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 510 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 579 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 598 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 7 505.00 | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 008.00 | 12.00 | | 80 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 170.00 | 7 517.00 | | 88 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 6 914.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 412.00 | 1.00 | | 13 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 308.00 | 6 915.00 | | 133 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 138.00 | 602.00 | | -45 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 517.00 | 161 474.00 | | 28 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 463.00 | -52 704.00 | | -45 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 696.00 | 831 553.00 | | 780 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 018.00 | 129 230.00 | | 111 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 678.00 | 702 323.00 | | 669 678.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -101 563.00 | -50 376.00 | | -101 563.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 181 797.00 | 1 086 288.00 | | 1 181 797.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 966 198.00 | 870 689.00 | | 966 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 786.00 | 33 716.00 | | 21 786.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 944 412.00 | 836 973.00 | | 944 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 923.00 | | 440.00 | 7 040 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040 923.00 | | 440.00 | 7 040 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
VC Groupe et associés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 889.00 | 384 849.00 | 1 340 327.00 | 2 345 889.00 |
VI Groupe et associés | 886 151.00 | 886 151.00 | | 886 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 082.00 | | | 379 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 587.00 | 568 587.00 | | 568 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 341.00 | 713 341.00 | | 713 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 451.00 | 1 599 412.00 | 1 340 327.00 | 3 560 451.00 |