| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 940 393.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 637 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 484 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 737 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 859 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 286 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 565 702.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 856 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 804 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 309 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 253 387.00 | |
CU Autres participations | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262 731.00 | 5 718 319.00 | | 6 262 731.00 |
DG Autres réserves | 3 937 155.00 | 3 667 477.00 | | 3 937 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 106.00 | 669 678.00 | | 1 374 106.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 343.00 | 6 702 731.00 | | 6 841 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 999.00 | 686 581.00 | | 678 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 039.00 | 2 345 889.00 | | 1 961 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 116.00 | 5 046 697.00 | | 5 994 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 730.00 | 4 526 014.00 | | 4 623 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 006.00 | 2 090 463.00 | | 1 732 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
EA Autres dettes | 217 012.00 | 326 073.00 | | 217 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596 127.00 | 11 989 247.00 | | 12 596 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 253 387.00 | 19 508 150.00 | | 20 253 387.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 538 612.00 | 944 412.00 | | 538 612.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 114 340.00 | 125 164.00 | | 114 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 479 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 278 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 292 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 868 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 719.00 | 88 170.00 | | 50 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 133 308.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 688.00 | -45 138.00 | | 46 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 780.00 | -73 046.00 | | -32 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 621.00 | 780 696.00 | | 1 479 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 515.00 | 111 018.00 | | 105 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 106.00 | 669 678.00 | | 1 374 106.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 768 887.00 | 1 181 797.00 | | 768 887.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 553 288.00 | 966 198.00 | | 553 288.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 676.00 | 21 786.00 | | 14 676.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 538 612.00 | 944 412.00 | | 538 612.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 835.00 | 215 835.00 | | 215 835.00 |
VC Groupe et associés | 965 241.00 | 965 241.00 | | 965 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 039.00 | 390 875.00 | 1 570 164.00 | 1 961 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 364.00 | 1 218 364.00 | | 1 218 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 849.00 | | | 384 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 096.00 | 711 096.00 | | 711 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 458.00 | 1 681 458.00 | | 1 681 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 138.00 | 1 834 974.00 | 1 570 164.00 | 3 405 138.00 |