| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 509 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 649 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 160 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 746 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 065 135.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 506 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 954 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 656 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 932 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 197 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 562 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 627 971.00 | |
CU Autres participations | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 773 783.00 | 6 601 345.00 | | 6 773 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 517.00 | 805 913.00 | | 699 517.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 466.00 | 7 013 782.00 | | 7 351 466.00 |
DP Provisions pour risques | 685 767.00 | 685 733.00 | | 685 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 767.00 | 685 733.00 | | 685 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 994.00 | 1 570 185.00 | | 1 172 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 618.00 | 4 914 911.00 | | 4 153 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 720.00 | 4 144 838.00 | | 5 315 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 878.00 | 2 050 924.00 | | 1 948 878.00 |
EA Autres dettes | 25 691.00 | 120 602.00 | | 25 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 535.00 | 42 327.00 | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 479 442.00 | 11 273 602.00 | | 11 479 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 627 971.00 | 19 083 587.00 | | 19 627 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 537 683.00 | 372 437.00 | | 537 683.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 111 296.00 | 110 470.00 | | 111 296.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 111 296.00 | 110 470.00 | | 111 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 932 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 985 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 917 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 511 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 720 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 999 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 343 477.00 | |
GE Autres charges | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 454 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 267.00 | 18 381.00 | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 18 381.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 4 040.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 4 040.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 198.00 | 14 341.00 | | 15 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 939.00 | 150 949.00 | | 182 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 178.00 | 899 176.00 | | 779 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 661.00 | 93 263.00 | | 79 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 517.00 | 805 913.00 | | 699 517.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 767 319.00 | 599 465.00 | | 767 319.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 551 720.00 | 383 866.00 | | 551 720.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 037.00 | 11 429.00 | | 14 037.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 537 683.00 | 372 437.00 | | 537 683.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 140.00 | 1 278 140.00 | | 1 278 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 994.00 | 403 749.00 | 769 246.00 | 1 172 994.00 |
VI Groupe et associés | 930 341.00 | 930 341.00 | | 930 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 170.00 | | | 397 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 182.00 | 261 182.00 | | 261 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 667.00 | 1 554 667.00 | | 1 554 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 096.00 | 1 360 851.00 | 769 246.00 | 2 130 096.00 |