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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 223 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 521 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 752 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 498 109.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 613 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 674 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 473 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 356 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 692 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 809 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 308 035.00 | |
CU Autres participations | 7 041 363.00 | | 7 041 363.00 | 7 041 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 773 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 395.00 | 699 517.00 | | 723 395.00 |
DK Provisions réglementées | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 381.00 | 7 351 466.00 | | 7 416 381.00 |
DP Provisions pour risques | 444 150.00 | 685 767.00 | | 444 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 150.00 | 685 767.00 | | 444 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 246.00 | 1 172 994.00 | | 769 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 279.00 | 4 153 618.00 | | 5 732 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 363.00 | 5 315 720.00 | | 4 608 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 948 878.00 | | |
EA Autres dettes | 1 994 704.00 | 25 691.00 | | 1 994 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 335 346.00 | 11 479 442.00 | | 12 335 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 035.00 | 19 627 971.00 | | 20 308 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 376 381.00 | 537 683.00 | | 7 376 381.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 112 158.00 | 111 296.00 | | 112 158.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 112 158.00 | 111 296.00 | | 112 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 138 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 138 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 712 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 851 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 689 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 035 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 018 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 398.00 | 15 198.00 | | -9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 639.00 | 182 939.00 | | 139 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 327.00 | 779 178.00 | | 815 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 932.00 | 79 661.00 | | 91 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 395.00 | 699 517.00 | | 723 395.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 579 378.00 | 551 720.00 | | 579 378.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 579 378.00 | 551 720.00 | | 579 378.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 463.00 | 14 037.00 | | 14 463.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 564 915.00 | 537 683.00 | | 564 915.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 041 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 041 363.00 | | | 7 041 363.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 922.00 | 1 193 922.00 | | 1 193 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 246.00 | 410 625.00 | 358 621.00 | 769 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 166.00 | 1 107 166.00 | | 1 107 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 749.00 | | | 403 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 214.00 | 344 214.00 | | 344 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 063.00 | 1 567 063.00 | | 1 567 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 157.00 | 1 542 536.00 | 358 621.00 | 1 901 157.00 |