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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 544.00 | 75 708.00 | 19 836.00 | 95 544.00 |
040 Immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 760.00 | 75 708.00 | 45 052.00 | 120 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
072 Créances – Autres | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
084 Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
110 Total général Actif | 185 244.00 | 75 708.00 | 109 536.00 | 185 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 152.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 347.00 | 259 510.00 | | 249 347.00 |
222 Production stockée | -4 376.00 | -3 680.00 | | -4 376.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 2.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 281.00 | 255 984.00 | | 245 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 112.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 830.00 | 35 335.00 | | 26 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 5 411.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 65 327.00 | 41 235.00 | | 65 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 720.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 054.00 | 133 864.00 | | 117 054.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 27 685.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 959.00 | 6 365.00 | | 8 959.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 234 868.00 | 250 729.00 | | 234 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 412.00 | 5 255.00 | | 10 412.00 |
280 Produits financiers | 705.00 | 1 800.00 | | 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 60.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 66.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 12.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 846.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 118.00 | 6 191.00 | | 9 118.00 |