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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 405.00 | 89 167.00 | 4 238.00 | 93 405.00 |
040 Immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 606.00 | 89 167.00 | 19 439.00 | 108 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
110 Total général Actif | 183 567.00 | 89 167.00 | 94 399.00 | 183 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 211.00 | 148 043.00 | | 125 211.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 182.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 086.00 | 149 226.00 | | 135 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 687.00 | 30 576.00 | | 29 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -696.00 | 871.00 | | -696.00 |
242 Autres charges externes. | 30 535.00 | 27 659.00 | | 30 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 969.00 | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 648.00 | 69 037.00 | | 56 648.00 |
252 Charges sociales | 5 397.00 | 5 600.00 | | 5 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 8 515.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 247.00 | 143 227.00 | | 129 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 839.00 | 5 998.00 | | 5 839.00 |
280 Produits financiers | 921.00 | 717.00 | | 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 010.00 | 92.00 | | 10 010.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 182.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 010.00 | 4.00 | | 10 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 858.00 | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 666.00 | 5 764.00 | | 5 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 936.00 | | | 9 936.00 |