| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 405.00 | 82 083.00 | 11 322.00 | 93 405.00 |
040 Immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 616.00 | 82 083.00 | 36 533.00 | 118 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
084 Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
110 Total général Actif | 185 177.00 | 82 083.00 | 103 094.00 | 185 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 043.00 | 249 347.00 | | 148 043.00 |
222 Production stockée | | -4 376.00 | | |
230 Autres produits | 1 182.00 | 310.00 | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 226.00 | 245 281.00 | | 149 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 576.00 | 26 830.00 | | 30 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | 870.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 27 659.00 | 65 327.00 | | 27 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 1 295.00 | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 037.00 | 117 054.00 | | 69 037.00 |
252 Charges sociales | 5 600.00 | 14 533.00 | | 5 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | 8 959.00 | | 8 515.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 227.00 | 234 868.00 | | 143 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 998.00 | 10 412.00 | | 5 998.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | 705.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 390.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 500.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 454.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 1 436.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 764.00 | 9 118.00 | | 5 764.00 |