| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 168.00 | 92 909.00 | 3 259.00 | 96 168.00 |
040 Immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 439.00 | 92 909.00 | 18 530.00 | 111 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
084 Disponibilités | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
110 Total général Actif | 201 305.00 | 92 909.00 | 108 396.00 | 201 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 804.00 | 179 354.00 | | 151 804.00 |
222 Production stockée | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 474.00 | 179 360.00 | | 174 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 335.00 | 24 541.00 | | 19 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 511.00 | -3 127.00 | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 24 845.00 | 36 008.00 | | 24 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 607.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 537.00 | 100 746.00 | | 104 537.00 |
252 Charges sociales | 14 407.00 | 11 944.00 | | 14 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 063.00 | 2 679.00 | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 382.00 | 173 400.00 | | 166 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | 5 960.00 | | 8 092.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 966.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 252.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 001.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 926.00 | 5 673.00 | | 5 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |