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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 89 607.00 | 8 532.00 | 98 139.00 |
040 Immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 411.00 | 89 607.00 | 23 803.00 | 113 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
084 Disponibilités | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
110 Total général Actif | 210 434.00 | 89 607.00 | 120 827.00 | 210 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 673.00 | 151 804.00 | | 224 673.00 |
222 Production stockée | -22 665.00 | 22 665.00 | | -22 665.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 010.00 | 174 474.00 | | 202 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 173.00 | 19 335.00 | | 32 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | 1 511.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 43 093.00 | 24 845.00 | | 43 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 663.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 919.00 | 104 537.00 | | 108 919.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | 14 407.00 | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 1 063.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 625.00 | 166 382.00 | | 197 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 385.00 | 8 092.00 | | 4 385.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | 624.00 | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 142.00 | | |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 985.00 | 1 819.00 | | 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 1 046.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 983.00 | 5 926.00 | | 2 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 985.00 | | | 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -985.00 | | | -985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 715.00 | | | 11 715.00 |