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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 168.00 | 91 846.00 | 4 322.00 | 96 168.00 |
040 Immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 369.00 | 91 846.00 | 19 523.00 | 111 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
110 Total général Actif | 193 553.00 | 91 846.00 | 101 706.00 | 193 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 874.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 354.00 | 125 211.00 | | 179 354.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 360.00 | 135 086.00 | | 179 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 541.00 | 29 687.00 | | 24 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 127.00 | -696.00 | | -3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 36 008.00 | 30 535.00 | | 36 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 589.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 746.00 | 56 648.00 | | 100 746.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | 5 397.00 | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | 7 084.00 | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 400.00 | 129 247.00 | | 173 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 960.00 | 5 839.00 | | 5 960.00 |
280 Produits financiers | 966.00 | 921.00 | | 966.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 010.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 175.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 010.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 918.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | 5 666.00 | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 796.00 | | | 9 796.00 |