| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 692.00 | 19 610.00 | 227 082.00 | 246 692.00 |
BZ Autres créances | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CF Disponibilités | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 348.00 | 19 610.00 | 338 738.00 | 358 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 348.00 | 19 610.00 | 358 738.00 | 378 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 738.00 | | | 358 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 353.00 | | | 257 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 812.00 | | 1 058 812.00 | 1 058 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 812.00 | | 1 058 812.00 | 1 058 812.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 815.00 | | | 1 058 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 572.00 | | | 1 060 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 082.00 | | | 227 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VI Groupe et associés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 163.00 | 305 553.00 | 19 610.00 | 325 163.00 |
VW T.V.A. | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |