| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 218.00 | 13 065.00 | 1 076 154.00 | 1 089 218.00 |
BZ Autres créances | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CF Disponibilités | 259 454.00 | | 259 454.00 | 259 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 414.00 | 13 065.00 | 1 447 349.00 | 1 460 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 414.00 | 13 065.00 | 1 510 349.00 | 1 523 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 193 186.00 | | | 193 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 630.00 | | | 1 000 630.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 163.00 | | | 1 317 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 349.00 | | | 1 510 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 163.00 | | | 1 157 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 739.00 | | 5 246 739.00 | 5 246 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 739.00 | | 5 246 739.00 | 5 246 739.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 109.00 | | | 5 247 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 132.00 | | | 5 179 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 380.00 | 5 685.00 | | 7 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 380.00 | 5 685.00 | | 7 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 380.00 | 5 685.00 | | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 412.00 | 450 412.00 | | 450 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 556.00 | 196 556.00 | | 196 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 628.00 | 1 067 628.00 | | 1 067 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VC Groupe et associés | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 960.00 | 1 200 960.00 | | 1 200 960.00 |
VW T.V.A. | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 163.00 | 1 157 163.00 | 160 000.00 | 1 317 163.00 |