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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 443.00 | 7 380.00 | 1 057 063.00 | 1 064 443.00 |
BZ Autres créances | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CF Disponibilités | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 988.00 | 7 380.00 | 1 335 608.00 | 1 342 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 988.00 | 7 380.00 | 1 398 608.00 | 1 405 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 963.00 | | | 975 963.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 399.00 | | | 1 273 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 608.00 | | | 1 398 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 399.00 | | | 1 273 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 852.00 | | 4 351 852.00 | 4 351 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 852.00 | | 4 351 852.00 | 4 351 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 414.00 | | | 4 371 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 116.00 | | | 4 333 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 725.00 | 7 380.00 | 18 725.00 | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | 7 380.00 | 18 725.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | 7 380.00 | 18 725.00 | 18 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 484.00 | 397 484.00 | | 397 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 977.00 | 342 977.00 | | 342 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 684.00 | 1 049 684.00 | | 1 049 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
VP Divers | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 415.00 | 1 100 415.00 | | 1 100 415.00 |
VW T.V.A. | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 399.00 | 1 273 399.00 | | 1 273 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |