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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 043.00 | 1 000.00 | 903 043.00 | 904 043.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CF Disponibilités | 158 070.00 | | 158 070.00 | 158 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 311.00 | 1 000.00 | 1 084 311.00 | 1 085 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 311.00 | 1 000.00 | 1 147 311.00 | 1 148 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DL TOTAL (I) | 103 063.00 | | | 103 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 894.00 | | | 798 894.00 |
EA Autres dettes | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 248.00 | | | 1 044 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 311.00 | | | 1 147 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 248.00 | | | 1 044 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 665 738.00 | | 4 665 738.00 | 4 665 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 738.00 | | 4 665 738.00 | 4 665 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 703.00 | | | 4 696 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 355.00 | | | 4 689 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 149.00 | 358 149.00 | | 358 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 528.00 | 165 528.00 | | 165 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UX Autres créances clients | 902 843.00 | 902 843.00 | | 902 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 241.00 | 927 241.00 | | 927 241.00 |
VW T.V.A. | 193 418.00 | 193 418.00 | | 193 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 248.00 | 1 044 248.00 | | 1 044 248.00 |