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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 733.00 | 18 725.00 | 960 008.00 | 978 733.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 316 969.00 | | 316 969.00 | 316 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 037.00 | 18 725.00 | 1 289 312.00 | 1 308 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 037.00 | 18 725.00 | 1 352 312.00 | 1 371 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 932.00 | | | 915 932.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 401.00 | | | 1 265 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 312.00 | | | 1 352 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 401.00 | | | 1 265 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 026 694.00 | | 5 026 694.00 | 5 026 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 694.00 | | 5 026 694.00 | 5 026 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 976.00 | | | 5 044 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 128.00 | | | 5 061 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 18 725.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 18 725.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 18 725.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 725.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 466.00 | 421 466.00 | | 421 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 956 263.00 | 956 263.00 | | 956 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 310 645.00 | 310 645.00 | | 310 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 068.00 | 991 068.00 | | 991 068.00 |
VW T.V.A. | 249 484.00 | 249 484.00 | | 249 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 401.00 | 1 265 401.00 | | 1 265 401.00 |