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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 152.00 | | 778 152.00 | 778 152.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 240 606.00 | | 240 606.00 | 240 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 614.00 | | 1 048 614.00 | 1 048 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 614.00 | | 1 111 614.00 | 1 111 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 968.00 | | | 649 968.00 |
EA Autres dettes | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 899.00 | | | 1 015 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 614.00 | | | 1 111 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 899.00 | | | 1 015 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 189.00 | | 1 994 189.00 | 1 994 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 189.00 | | 1 994 189.00 | 1 994 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 801.00 | |
GE Autres charges | | | 19 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 663.00 | | | 2 064 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 333.00 | | | 2 070 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 43 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 43 000.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 826.00 | 224 826.00 | | 224 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 778 152.00 | | | 778 152.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 317 170.00 | 317 170.00 | | 317 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 008.00 | 808 008.00 | | 808 008.00 |
VW T.V.A. | 206 310.00 | 206 310.00 | | 206 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 899.00 | 1 015 899.00 | | 1 015 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |