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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 420.00 | 117 538.00 | 153 881.00 | 271 420.00 |
040 Immobilisations financières | 368 000.00 | 343 000.00 | 25 000.00 | 368 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 420.00 | 460 538.00 | 178 881.00 | 639 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 021 885.00 | 887 000.00 | 134 885.00 | 1 021 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
084 Disponibilités | 327 821.00 | | 327 821.00 | 327 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 208 378.00 | 887 000.00 | 4 321 378.00 | 5 208 378.00 |
110 Total général Actif | 5 847 798.00 | 1 347 538.00 | 4 500 260.00 | 5 847 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 675 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 159 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 500 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
230 Autres produits | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
242 Autres charges externes. | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
252 Charges sociales | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 938.00 | | | -93 938.00 |
280 Produits financiers | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 616.00 | | | -10 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 261.00 | | | 608 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |