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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 518.00 | 144 410.00 | 19 108.00 | 163 518.00 |
040 Immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 812.00 | 144 410.00 | 30 402.00 | 174 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
084 Disponibilités | 555 557.00 | | 555 557.00 | 555 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 424 957.00 | | 4 424 957.00 | 4 424 957.00 |
110 Total général Actif | 4 599 770.00 | 144 410.00 | 4 455 360.00 | 4 599 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 735 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 351 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 455 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
230 Autres produits | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 224.00 | | | 284 224.00 |
242 Autres charges externes. | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
252 Charges sociales | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -452.00 | | | -452.00 |
280 Produits financiers | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 952.00 | | | 253 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 630.00 | | | 95 630.00 |