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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 677.00 | 203 582.00 | 39 094.00 | 242 677.00 |
040 Immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 951.00 | 203 582.00 | 50 369.00 | 253 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
084 Disponibilités | 534 386.00 | | 534 386.00 | 534 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 421 842.00 | | 4 421 842.00 | 4 421 842.00 |
110 Total général Actif | 4 675 794.00 | 203 582.00 | 4 472 211.00 | 4 675 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 713 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 373 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 472 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 811.00 | | | 269 811.00 |
230 Autres produits | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 311.00 | | | 296 311.00 |
242 Autres charges externes. | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
252 Charges sociales | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
280 Produits financiers | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275 259.00 | | | 1 275 259.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239 637.00 | | | 1 239 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |