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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 144.00 | 175 670.00 | 95 474.00 | 271 144.00 |
040 Immobilisations financières | 369 255.00 | 343 000.00 | 26 255.00 | 369 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 399.00 | 518 670.00 | 121 729.00 | 640 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
072 Créances – Autres | 896 855.00 | 887 000.00 | 9 855.00 | 896 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
084 Disponibilités | 446 488.00 | | 446 488.00 | 446 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 241 834.00 | 887 000.00 | 4 354 834.00 | 5 241 834.00 |
110 Total général Actif | 5 882 234.00 | 1 405 670.00 | 4 476 563.00 | 5 882 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 664 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 350 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 476 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 543.00 | | | 299 543.00 |
230 Autres produits | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 798.00 | | | 315 798.00 |
242 Autres charges externes. | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
252 Charges sociales | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 311.00 | | | 209 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
280 Produits financiers | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 420.00 | | | 639 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |