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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 6 466.00 | 13 683.00 | 20 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 462.00 | 6 466.00 | 14 996.00 | 21 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
084 Disponibilités | 824 619.00 | | 824 619.00 | 824 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 698 030.00 | | 4 698 030.00 | 4 698 030.00 |
110 Total général Actif | 4 719 493.00 | 6 466.00 | 4 713 026.00 | 4 719 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 713 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 236 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 445 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 713 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 209 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
230 Autres produits | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
242 Autres charges externes. | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
252 Charges sociales | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
280 Produits financiers | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 236 649.00 | | | 236 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 812.00 | | | 174 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 049.00 | | | 236 049.00 |