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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 155.00 | 10 018.00 | 14 136.00 | 24 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 488.00 | 10 018.00 | 15 469.00 | 25 488.00 |
072 Créances – Autres | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
084 Disponibilités | 790 906.00 | | 790 906.00 | 790 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 441 781.00 | | 4 441 781.00 | 4 441 781.00 |
110 Total général Actif | 4 467 269.00 | 10 018.00 | 4 457 250.00 | 4 467 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 807 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 384 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 457 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
230 Autres produits | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
242 Autres charges externes. | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
252 Charges sociales | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
280 Produits financiers | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 029.00 | | | 82 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |