| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 509.00 | 5 991.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97.00 | 13.00 | 84.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817.00 | 522.00 | 6 295.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 271.00 | 8 828.00 | 114 443.00 | 123 271.00 |
BZ Autres créances | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 713.00 | 8 828.00 | 252 885.00 | 261 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 530.00 | 9 350.00 | 259 181.00 | 268 530.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 681.00 | | | -714 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | -709 770.00 | | | -709 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 620.00 | | | 810 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 951.00 | | | 968 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 951.00 | | | 968 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 618.00 | 168 193.00 | 1 688 811.00 | 1 520 618.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | 125.00 | 220.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 713.00 | 168 318.00 | 1 689 031.00 | 1 520 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 20 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 747.00 | | | 1 711 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 836.00 | | | 1 711 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | | | -89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 920.00 | | 6 597.00 | 9 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 6 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 330.00 | 1 062.00 | 21 564.00 | 29 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 330.00 | 1 062.00 | 21 564.00 | 29 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 330.00 | 1 062.00 | 21 564.00 | 29 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 620.00 | 810 620.00 | | 810 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 951.00 | 968 951.00 | | 968 951.00 |