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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 709.00 | 791.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607.00 | 5 816.00 | 791.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 925.00 | 10 851.00 | 42 075.00 | 52 925.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 886.00 | 10 851.00 | 158 036.00 | 168 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 493.00 | 16 667.00 | 158 826.00 | 175 493.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 967.00 | -823 787.00 | | -830 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | -7 180.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | -820 299.00 | -825 967.00 | | -820 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 220.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 723.00 | 778 374.00 | | 796 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 28 240.00 | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 125.00 | 956 869.00 | | 979 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 826.00 | 130 902.00 | | 158 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 115.00 | | 1 297 115.00 | 1 297 115.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 115.00 | | 1 297 115.00 | 1 297 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 468.00 | 1 732 657.00 | | 1 302 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 799.00 | 1 739 837.00 | | 1 296 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | -7 180.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 1 300.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 1 300.00 | | 4 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 011.00 | 1 840.00 | | 9 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 1 840.00 | | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 011.00 | 1 840.00 | | 9 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 723.00 | 796 723.00 | | 796 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VP Divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 125.00 | 979 125.00 | | 979 125.00 |