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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 109.00 | 3 391.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 82.00 | 25.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827.00 | 3 191.00 | 3 636.00 | 6 827.00 |
BT Marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 490.00 | 7 851.00 | 88 639.00 | 96 490.00 |
BZ Autres créances | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CF Disponibilités | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 946.00 | 7 851.00 | 145 095.00 | 152 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 773.00 | 11 043.00 | 148 730.00 | 159 773.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | -764 288.00 | | | -764 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 455.00 | | | -55 455.00 |
DL TOTAL (I) | -918 787.00 | | | -918 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 759.00 | | | 791 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 517.00 | | | 967 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 967.00 | 893 911.00 | 1 408 878.00 | 1 114 967.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | 1 424.00 | 1 970.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 513.00 | 395 335.00 | 1 410 848.00 | 1 115 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 14 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 557.00 | | | 1 414 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 056.00 | | | 1 474 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 499.00 | | | -59 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817.00 | | 10.00 | 6 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | | 10.00 | 6 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 1 337.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 337.00 | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | 481.00 | 1 457.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | 481.00 | 1 457.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | 481.00 | 1 457.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 759.00 | 791 759.00 | | 791 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 517.00 | 967 517.00 | | 967 517.00 |