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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 655.00 | 1 806.00 | 60 850.00 | 62 655.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 992.00 | 1 806.00 | 184 187.00 | 185 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 599.00 | 8 413.00 | 184 187.00 | 192 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 299.00 | -830 967.00 | | -825 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 893.00 | 5 669.00 | | 120 893.00 |
DL TOTAL (I) | -699 406.00 | -820 299.00 | | -699 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 161.00 | 796 723.00 | | 697 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 23 557.00 | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 8 800.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 592.00 | 979 125.00 | | 883 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 187.00 | 158 826.00 | | 184 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 138.00 | | 2 162 138.00 | 2 162 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 138.00 | | 2 162 138.00 | 2 162 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 119.00 | 1 302 468.00 | | 2 173 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 226.00 | 1 296 799.00 | | 2 052 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 893.00 | 5 669.00 | | 120 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 791.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 791.00 | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 851.00 | | 9 045.00 | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | | 9 045.00 | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851.00 | | 9 045.00 | 10 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 161.00 | 697 161.00 | | 697 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 592.00 | 883 592.00 | | 883 592.00 |