| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 409.00 | 2 091.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827.00 | 4 516.00 | 2 311.00 | 6 827.00 |
BT Marchandises | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | 9 011.00 | 29 042.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CF Disponibilités | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 602.00 | 9 011.00 | 128 591.00 | 137 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 429.00 | 13 527.00 | 130 902.00 | 144 429.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -823 787.00 | | | -823 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
DL TOTAL (I) | -825 967.00 | | | -825 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 374.00 | | | 778 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 869.00 | | | 956 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 869.00 | | | 956 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 513.00 | 470 389.00 | 1 722 902.00 | 1 252 513.00 |
FG Production vendue services | 3 796.00 | 100.00 | 3 896.00 | 3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 309.00 | 470 489.00 | 1 726 798.00 | 1 256 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 657.00 | | | 1 732 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 837.00 | | | 1 739 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 1 325.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1 325.00 | | 3 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 851.00 | 3 186.00 | 2 026.00 | 7 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 851.00 | 3 186.00 | 2 026.00 | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | 3 186.00 | 2 026.00 | 7 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | 2 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 374.00 | 778 374.00 | | 778 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UX Autres créances clients | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 869.00 | 956 869.00 | | 956 869.00 |