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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 809.00 | 4 691.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97.00 | 45.00 | 52.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817.00 | 1 854.00 | 4 963.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 673.00 | 8 828.00 | 94 845.00 | 103 673.00 |
BZ Autres créances | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CF Disponibilités | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 002.00 | 8 828.00 | 213 174.00 | 222 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 819.00 | 10 682.00 | 218 137.00 | 228 819.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 770.00 | | | -714 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 518.00 | | | -49 518.00 |
DL TOTAL (I) | -759 288.00 | | | -759 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 678.00 | | | 798 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 425.00 | | | 977 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 137.00 | | | 218 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 425.00 | | | 977 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 843.00 | 443 166.00 | 1 707 009.00 | 1 263 843.00 |
FG Production vendue services | 552.00 | 126.00 | 678.00 | 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 394.00 | 443 292.00 | 1 707 686.00 | 1 264 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 350.00 | | | 1 710 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 869.00 | | | 1 759 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 518.00 | | | -49 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 1 332.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 1 332.00 | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 678.00 | 798 678.00 | | 798 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VP Divers | 908.00 | | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 425.00 | 977 425.00 | | 977 425.00 |