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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 41 996.00 | 4 395 102.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 013 343.00 | 5 023 618.00 | 13 989 724.00 | 19 013 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 755.00 | 486 750.00 | 1 071 005.00 | 1 557 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 009 187.00 | 5 552 364.00 | 19 456 822.00 | 25 009 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 153.00 | | 373 153.00 | 373 153.00 |
BZ Autres créances | 357 117.00 | | 357 117.00 | 357 117.00 |
CF Disponibilités | 1 343 356.00 | | 1 343 356.00 | 1 343 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 082.00 | | 2 086 082.00 | 2 086 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 095 269.00 | 5 552 364.00 | 21 542 904.00 | 27 095 269.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 136.00 | -1 275 338.00 | | -1 159 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 719.00 | 116 201.00 | | 346 719.00 |
DK Provisions réglementées | 348 413.00 | 336 853.00 | | 348 413.00 |
DL TOTAL (I) | -456 003.00 | -814 283.00 | | -456 003.00 |
DP Provisions pour risques | 78 659.00 | 44 822.00 | | 78 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 659.00 | 44 822.00 | | 78 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 066 042.00 | 19 394 251.00 | | 18 066 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | 167 911.00 | | 178 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 570.00 | 229 505.00 | | 151 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 536.00 | 1 650 238.00 | | 1 632 536.00 |
EA Autres dettes | 1 385 903.00 | 1 949 427.00 | | 1 385 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 358.00 | 610 291.00 | | 505 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 920 248.00 | 24 001 626.00 | | 21 920 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 904.00 | 23 232 165.00 | | 21 542 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 383.00 | 6 316 682.00 | | 5 626 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 086.00 | | 183 086.00 | 183 086.00 |
FG Production vendue services | 2 787 743.00 | | 2 787 743.00 | 2 787 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 829.00 | | 2 970 829.00 | 2 970 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 059.00 | 4 130.00 | | 11 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 4 130.00 | | 11 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 619.00 | 36 863.00 | | 22 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 619.00 | 36 863.00 | | 22 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 560.00 | -32 732.00 | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 700.00 | 3 017 653.00 | | 2 985 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 981.00 | 2 901 451.00 | | 2 638 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 719.00 | 116 201.00 | | 346 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 991 968.00 | | 31 843.00 | 24 991 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 625.00 | | 25 009 187.00 | 14 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 25 008 197.00 | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990 978.00 | | 31 843.00 | 24 990 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 348.00 | 1 159 016.00 | | 4 393 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 348.00 | 1 159 016.00 | | 4 393 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 853.00 | 22 619.00 | 11 059.00 | 336 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 822.00 | 33 837.00 | | 44 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 675.00 | 56 456.00 | 11 059.00 | 381 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 619.00 | 11 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 536.00 | 1 632 536.00 | | 1 632 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 358.00 | 505 358.00 | | 505 358.00 |
UX Autres créances clients | 373 153.00 | | | 373 153.00 |
VB T. V. A. | 296 184.00 | | | 296 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066 012.00 | 1 772 147.00 | 6 731 392.00 | 18 066 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 903.00 | 1 385 903.00 | | 1 385 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 767.00 | | | 1 644 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 725.00 | 742 725.00 | | 742 725.00 |
VW T.V.A. | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 920 248.00 | 5 626 383.00 | 6 731 392.00 | 21 920 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361 054.00 | 357 360.00 | | 361 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 643.00 | 187 076.00 | | 159 643.00 |
ST Autres comptes | 308 481.00 | 340 695.00 | | 308 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 109.00 | 2 491.00 | | 2 109.00 |
YT Sous‐traitance | 13 145.00 | 97 351.00 | | 13 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | 7 783.00 | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 892.00 | 365 143.00 | | 368 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 872.00 | 613 180.00 | | 556 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 379.00 | 86 672.00 | | 85 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 379.00 | 627 614.00 | | 483 379.00 |