| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 55 257.00 | 4 381 842.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 057 683.00 | 8 178 378.00 | 10 879 305.00 | 19 057 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 756.00 | 893 078.00 | 664 678.00 | 1 557 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 053 527.00 | 9 126 712.00 | 15 926 815.00 | 25 053 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
BZ Autres créances | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CF Disponibilités | 759 898.00 | | 759 898.00 | 759 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 457.00 | | 1 037 457.00 | 1 037 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 090 984.00 | 9 126 712.00 | 16 964 272.00 | 26 090 984.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 995 848.00 | 1 310 656.00 | | 1 995 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 374.00 | 685 192.00 | | 751 374.00 |
DK Provisions réglementées | 270 143.00 | 300 445.00 | | 270 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 164.00 | 2 305 093.00 | | 3 026 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 056 632.00 | 12 948 634.00 | | 12 056 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 1 679 968.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 944.00 | 242 793.00 | | 233 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 228.00 | 149 561.00 | | 165 228.00 |
EA Autres dettes | | 3 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 303.00 | 643 392.00 | | 667 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 938 107.00 | 15 667 908.00 | | 13 938 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 964 272.00 | 17 973 000.00 | | 16 964 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 832.00 | 4 522 893.00 | | 3 617 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
FG Production vendue services | 3 060 986.00 | | 3 060 986.00 | 3 060 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 229.00 | | 3 248 229.00 | 3 248 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 507.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 302.00 | 24 408.00 | | 30 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 302.00 | 24 408.00 | | 30 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 302.00 | 22 957.00 | | 30 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 439.00 | 278 918.00 | | 286 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 807.00 | 3 266 911.00 | | 3 337 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 434.00 | 2 581 719.00 | | 2 586 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 374.00 | 685 192.00 | | 751 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 041 903.00 | | 23 248.00 | 25 041 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 624.00 | | 25 053 527.00 | 11 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | | 25 052 537.00 | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 040 913.00 | | 23 248.00 | 25 040 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 776.00 | 1 037 936.00 | | 8 088 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088 776.00 | 1 037 936.00 | | 8 088 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 445.00 | | 30 302.00 | 300 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 445.00 | | 30 302.00 | 300 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 944.00 | 233 944.00 | | 233 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 303.00 | 667 303.00 | | 667 303.00 |
UX Autres créances clients | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VB T. V. A. | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
VC Groupe et associés | 57 589.00 | 57 589.00 | | 57 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 995 573.00 | 1 675 297.00 | 6 493 208.00 | 11 995 573.00 |
VI Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 976.00 | | | 884 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
VW T.V.A. | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 938 108.00 | 3 617 832.00 | 6 493 208.00 | 13 938 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 748.00 | 433 663.00 | | 438 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 521.00 | 144 960.00 | | 153 521.00 |
ST Autres comptes | 270 233.00 | 242 494.00 | | 270 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 061.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 035.00 | 644.00 | | 6 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 145.00 | 32 427.00 | | 33 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 893.00 | 466 090.00 | | 471 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 277.00 | 784 210.00 | | 607 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 592.00 | 76 311.00 | | 74 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 789.00 | 389 158.00 | | 429 789.00 |