| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 50 274.00 | 4 386 825.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 046 059.00 | 7 247 007.00 | 11 799 052.00 | 19 046 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 756.00 | 791 496.00 | 766 260.00 | 1 557 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 041 903.00 | 8 088 776.00 | 16 953 126.00 | 25 041 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CF Disponibilités | 864 841.00 | | 864 841.00 | 864 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 874.00 | | 1 019 874.00 | 1 019 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 061 776.00 | 8 088 776.00 | 17 973 000.00 | 26 061 776.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 310 656.00 | | | 1 310 656.00 |
DH Report à nouveau | | -447 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 192.00 | 1 759 341.00 | | 685 192.00 |
DK Provisions réglementées | 300 445.00 | 324 853.00 | | 300 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 093.00 | 1 644 309.00 | | 2 305 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948 634.00 | 14 671 367.00 | | 12 948 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 968.00 | 1 766 984.00 | | 1 679 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 793.00 | 347 769.00 | | 242 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 561.00 | 131 005.00 | | 149 561.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 11 694.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 392.00 | 625 300.00 | | 643 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 667 908.00 | 17 554 120.00 | | 15 667 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 973 000.00 | 19 198 429.00 | | 17 973 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 893.00 | 17 554 120.00 | | 4 522 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 881.00 | | 185 881.00 | 185 881.00 |
FG Production vendue services | 2 965 467.00 | | 2 965 467.00 | 2 965 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 348.00 | | 3 151 348.00 | 3 151 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | 2 084.00 | | 4 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 408.00 | 24 218.00 | | 24 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 408.00 | 1 369 476.00 | | 24 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 726 974.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 957.00 | 642 502.00 | | 22 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 918.00 | 589 470.00 | | 278 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 911.00 | 5 510 989.00 | | 3 266 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 719.00 | 3 751 648.00 | | 2 581 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 192.00 | 1 759 341.00 | | 685 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 012 699.00 | | 74 030.00 | 25 012 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 015.00 | 7 812.00 | 25 041 903.00 | 37 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | 7 812.00 | 25 040 913.00 | 37 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011 709.00 | | 74 030.00 | 25 011 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056 340.00 | 1 038 797.00 | 6 361.00 | 7 056 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056 340.00 | 1 038 797.00 | 6 361.00 | 7 056 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 853.00 | | 24 408.00 | 324 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 853.00 | | 24 408.00 | 324 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 392.00 | 643 392.00 | | 643 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VC Groupe et associés | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948 634.00 | 1 803 619.00 | 6 446 208.00 | 12 948 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 968.00 | 1 679 968.00 | | 1 679 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 597.00 | | | 1 714 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
VW T.V.A. | 108 814.00 | 108 814.00 | | 108 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 667 908.00 | 4 522 893.00 | 6 446 208.00 | 15 667 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 663.00 | 424 320.00 | | 433 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 960.00 | 172 447.00 | | 144 960.00 |
ST Autres comptes | 242 494.00 | 304 930.00 | | 242 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | 2 100.00 | | 1 061.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | 1 340.00 | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 427.00 | 33 587.00 | | 32 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466 090.00 | 457 907.00 | | 466 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 210.00 | | | 784 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 158.00 | 480 817.00 | | 389 158.00 |