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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 60 240.00 | 4 376 859.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 071 454.00 | 9 075 912.00 | 9 995 542.00 | 19 071 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 756.00 | 994 609.00 | 563 147.00 | 1 557 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 067 298.00 | 10 130 760.00 | 14 936 538.00 | 25 067 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 949.00 | | 634 949.00 | 634 949.00 |
BZ Autres créances | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
CF Disponibilités | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 693.00 | | 982 693.00 | 982 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 049 991.00 | 10 130 760.00 | 15 919 231.00 | 26 049 991.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 747 222.00 | | | 2 747 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 979.00 | | | 831 979.00 |
DK Provisions réglementées | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 372.00 | | | 3 817 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 367 510.00 | | | 10 367 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 527.00 | | | 677 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 546.00 | | | 228 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 811.00 | | | 630 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101 859.00 | | | 12 101 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 919 231.00 | | | 15 919 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 595.00 | | | 3 392 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 527.00 | | | 677 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 623.00 | | 182 623.00 | 182 623.00 |
FG Production vendue services | 2 828 499.00 | | 2 828 499.00 | 2 828 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 122.00 | | 3 011 122.00 | 3 011 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 681.00 | | | 3 124 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 702.00 | | | 2 292 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 979.00 | | | 831 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 053 527.00 | | 35 287.00 | 25 053 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 25 067 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 25 066 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052 537.00 | | 35 287.00 | 25 052 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126 712.00 | 1 019 488.00 | 15 440.00 | 9 126 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126 712.00 | 1 019 488.00 | 15 440.00 | 9 126 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 143.00 | | 40 772.00 | 270 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 143.00 | | 40 772.00 | 270 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 546.00 | 228 546.00 | | 228 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 811.00 | 630 811.00 | | 630 811.00 |
UX Autres créances clients | 634 949.00 | 634 949.00 | | 634 949.00 |
VB T. V. A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VC Groupe et associés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 367 510.00 | 1 658 246.00 | 6 361 164.00 | 10 367 510.00 |
VI Groupe et associés | 677 527.00 | 677 527.00 | | 677 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 437.00 | | | 1 717 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 117.00 | 761 117.00 | | 761 117.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 101 859.00 | 3 392 595.00 | 6 361 164.00 | 12 101 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
ST Autres comptes | 259 128.00 | | | 259 128.00 |
YT Sous‐traitance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 722.00 | | | 560 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 172.00 | | | 433 172.00 |