| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 58 417.00 | 4 378 681.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 015 565.00 | 6 056 520.00 | 12 959 044.00 | 19 015 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 755.00 | 588 332.00 | 969 423.00 | 1 557 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 011 409.00 | 6 703 269.00 | 18 308 139.00 | 25 011 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 383.00 | | 1 114 383.00 | 1 114 383.00 |
BZ Autres créances | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
CF Disponibilités | 1 025 686.00 | | 1 025 686.00 | 1 025 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 622.00 | | 2 507 622.00 | 2 507 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 519 032.00 | 6 703 269.00 | 20 815 762.00 | 27 519 032.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 416.00 | -1 159 136.00 | | -812 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 532.00 | 346 719.00 | | 364 532.00 |
DK Provisions réglementées | 342 545.00 | 348 413.00 | | 342 545.00 |
DL TOTAL (I) | -97 339.00 | -456 003.00 | | -97 339.00 |
DP Provisions pour risques | 145 440.00 | 78 659.00 | | 145 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 118.00 | | | 115 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 558.00 | 78 659.00 | | 260 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377 809.00 | 18 066 042.00 | | 16 377 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 178 837.00 | | 111 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 005.00 | 151 570.00 | | 281 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 920.00 | 1 632 536.00 | | 1 652 920.00 |
EA Autres dettes | 1 615 792.00 | 1 385 903.00 | | 1 615 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 401.00 | 505 358.00 | | 613 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 652 542.00 | 21 920 248.00 | | 20 652 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 815 762.00 | 21 542 904.00 | | 20 815 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 057 576.00 | 5 626 383.00 | | 6 057 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 409.00 | | 185 409.00 | 185 409.00 |
FG Production vendue services | 2 882 545.00 | | 2 882 545.00 | 2 882 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 954.00 | | 3 067 954.00 | 3 067 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 960.00 | 11 059.00 | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 960.00 | 11 059.00 | | 19 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 092.00 | 22 619.00 | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 769.00 | 22 619.00 | | 22 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 808.00 | -11 560.00 | | -2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 641.00 | 2 985 700.00 | | 3 102 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 109.00 | 2 638 981.00 | | 2 738 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 532.00 | 346 719.00 | | 364 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 009 187.00 | | 19 987.00 | 25 009 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 25 011 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 25 010 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 008 197.00 | | 19 987.00 | 25 008 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552 364.00 | 1 159 993.00 | 9 088.00 | 5 552 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552 364.00 | 1 159 993.00 | 9 088.00 | 5 552 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 413.00 | 14 092.00 | 19 960.00 | 348 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 659.00 | 181 898.00 | | 78 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 073.00 | 195 991.00 | 19 960.00 | 427 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 092.00 | 19 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 920.00 | 1 652 920.00 | | 1 652 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 401.00 | 613 401.00 | | 613 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 383.00 | | | 1 114 383.00 |
VB T. V. A. | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 377 794.00 | 1 782 827.00 | 6 637 445.00 | 16 377 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 796.00 | 1 601 796.00 | | 1 601 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681 449.00 | | | 1 681 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 936.00 | 1 481 936.00 | | 1 481 936.00 |
VW T.V.A. | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 652 542.00 | 6 057 576.00 | 6 637 445.00 | 20 652 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 051.00 | 361 054.00 | | 450 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 962.00 | 159 643.00 | | 144 962.00 |
ST Autres comptes | 251 718.00 | 308 481.00 | | 251 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 085.00 | 2 109.00 | | 2 085.00 |
YT Sous‐traitance | 2 412.00 | 13 145.00 | | 2 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 086.00 | 7 838.00 | | 19 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 137.00 | 368 892.00 | | 469 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 579.00 | 556 872.00 | | 598 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 442.00 | 85 379.00 | | 73 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 177.00 | 483 379.00 | | 401 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |