| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 437 098.00 | 44 470.00 | 4 392 628.00 | 4 437 098.00 |
AP Constructions | 19 016 855.00 | 6 321 955.00 | 12 694 899.00 | 19 016 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 755.00 | 689 913.00 | 867 841.00 | 1 557 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 012 699.00 | 7 056 339.00 | 17 956 359.00 | 25 012 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 686.00 | | 670 686.00 | 670 686.00 |
BZ Autres créances | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
CF Disponibilités | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 069.00 | | 1 242 069.00 | 1 242 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 768.00 | 7 056 339.00 | 19 198 428.00 | 26 254 768.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 884.00 | -812 416.00 | | -447 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 340.00 | 364 532.00 | | 1 759 340.00 |
DK Provisions réglementées | 324 852.00 | 342 545.00 | | 324 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 309.00 | -97 339.00 | | 1 644 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 440.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 115 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671 367.00 | 16 377 809.00 | | 14 671 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 069.00 | 111 613.00 | | 337 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 005.00 | 281 005.00 | | 131 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | 1 652 920.00 | | 10 699.00 |
EA Autres dettes | 1 778 677.00 | 1 615 792.00 | | 1 778 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 300.00 | 613 401.00 | | 625 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 554 119.00 | 20 652 542.00 | | 17 554 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 198 428.00 | 20 815 762.00 | | 19 198 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 451.00 | 6 057 576.00 | | 4 673 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
FG Production vendue services | 2 934 300.00 | | 2 934 300.00 | 2 934 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 895.00 | | 3 111 895.00 | 3 111 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 5 134.00 | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 257.00 | | | 1 345 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 218.00 | 19 960.00 | | 24 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 476.00 | 19 960.00 | | 1 369 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 448.00 | | | 720 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 525.00 | 14 092.00 | | 6 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 974.00 | 22 769.00 | | 726 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642 501.00 | -2 808.00 | | 642 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 470.00 | | | 589 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 988.00 | 3 102 641.00 | | 5 510 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 647.00 | 2 738 109.00 | | 3 751 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 340.00 | 364 532.00 | | 1 759 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 011 409.00 | | 1 290.00 | 25 011 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 012 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 011 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 010 419.00 | | 1 290.00 | 25 010 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 269.00 | 1 041 432.00 | 688 362.00 | 6 703 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 269.00 | 1 041 432.00 | 688 362.00 | 6 703 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 545.00 | 6 525.00 | 24 218.00 | 342 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 558.00 | | 260 558.00 | 260 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 103.00 | 6 525.00 | 284 776.00 | 603 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 525.00 | 24 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 069.00 | 337 069.00 | | 337 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
UX Autres créances clients | 670 686.00 | 670 686.00 | | 670 686.00 |
VB T. V. A. | 410 333.00 | 410 333.00 | | 410 333.00 |
VC Groupe et associés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671 367.00 | 1 790 699.00 | 6 538 655.00 | 14 671 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 983.00 | 1 766 983.00 | | 1 766 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 335.00 | | | 1 698 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 245.00 | 1 140 245.00 | | 1 140 245.00 |
VW T.V.A. | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554 119.00 | 4 673 451.00 | 6 538 655.00 | 17 554 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 320.00 | 450 051.00 | | 424 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 447.00 | 144 962.00 | | 172 447.00 |
ST Autres comptes | 304 929.00 | 251 718.00 | | 304 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 099.00 | 2 085.00 | | 2 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 340.00 | 2 412.00 | | 1 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 587.00 | 19 086.00 | | 33 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457 907.00 | 469 137.00 | | 457 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 816.00 | 401 177.00 | | 480 816.00 |