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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 13 457.00 | 13 198.00 | 26 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 964.00 | 18 139.00 | 246 826.00 | 264 964.00 |
BT Marchandises | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 252.00 | | 385 252.00 | 385 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 216.00 | 18 139.00 | 632 078.00 | 650 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 1 048.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 77 688.00 | 60 932.00 | | 77 688.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 33 638.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 341 392.00 | 339 243.00 | | 341 392.00 |
DN Avances conditionnées | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DO TOTAL (II) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 339.00 | 48 632.00 | | 47 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 931.00 | 145 519.00 | | 124 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 4 574.00 | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | 68 853.00 | | 77 578.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 760.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 586.00 | 268 337.00 | | 257 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 078.00 | 640 680.00 | | 632 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570.00 | 5 797.00 | 18 228.00 | 30 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 5 797.00 | 18 228.00 | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897.00 | 103.00 | | 3 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 857.00 | 49 270.00 | 3 588.00 | 52 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 586.00 | 253 792.00 | | 257 586.00 |