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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 404.00 | 17 423.00 | 9 981.00 | 27 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 714.00 | 22 105.00 | 243 609.00 | 265 714.00 |
BT Marchandises | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 383.00 | | 364 383.00 | 364 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 097.00 | 22 105.00 | 607 993.00 | 630 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 79 837.00 | 77 688.00 | | 79 837.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 974.00 | 2 149.00 | | 14 974.00 |
DL TOTAL (I) | 356 366.00 | 341 392.00 | | 356 366.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 100.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 012.00 | 47 339.00 | | 148 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 146.00 | 124 931.00 | | 29 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 7 291.00 | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 915.00 | 77 578.00 | | 66 915.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 446.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 627.00 | 257 586.00 | | 251 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 993.00 | 632 078.00 | | 607 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 115.00 | 253 792.00 | | 125 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 964.00 | | | 264 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 3 966.00 | | 18 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 3 966.00 | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 012.00 | 21 500.00 | 88 368.00 | 148 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VP Divers | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 923.00 | 40 335.00 | 3 588.00 | 43 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 627.00 | 125 115.00 | 88 368.00 | 251 627.00 |