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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 4 901.00 | 981.00 | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 21 853.00 | 11 093.00 | 32 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 26 754.00 | 243 412.00 | 270 166.00 |
BT Marchandises | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 116 396.00 | | 116 396.00 | 116 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 235.00 | | 387 235.00 | 387 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 400.00 | 26 754.00 | 630 646.00 | 657 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
DH Report à nouveau | 15 398.00 | 424.00 | | 15 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 14 974.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 363 120.00 | 356 366.00 | | 363 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 588.00 | 148 012.00 | | 126 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 146.00 | 29 146.00 | | 44 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 6 829.00 | | 17 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 66 915.00 | | 78 134.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 725.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 526.00 | 251 627.00 | | 267 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 646.00 | 607 993.00 | | 630 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 694.00 | 125 115.00 | | 162 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 714.00 | | 6 742.00 | 265 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 270 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 682.00 | | 1 200.00 | 234 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | | 5 542.00 | 27 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 105.00 | 4 649.00 | 26 754.00 | 22 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 219.00 | 4 901.00 | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 4 430.00 | 21 853.00 | 17 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 588.00 | 21 756.00 | 89 479.00 | 126 588.00 |
VI Groupe et associés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 573.00 | 15 236.00 | 1 338.00 | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 526.00 | 162 694.00 | 89 479.00 | 267 526.00 |