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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 301.00 | 581.00 | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 26 073.00 | 6 873.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 31 374.00 | 238 791.00 | 270 166.00 |
BT Marchandises | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 155.00 | 31 374.00 | 596 781.00 | 628 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
DH Report à nouveau | 22 153.00 | 15 398.00 | | 22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 6 755.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 369 672.00 | 363 120.00 | | 369 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | 126 588.00 | | 104 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 879.00 | 44 146.00 | | 39 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 658.00 | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 638.00 | 78 134.00 | | 62 638.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 000.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 109.00 | 267 526.00 | | 227 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 781.00 | 630 646.00 | | 596 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 764.00 | 4 620.00 | | 26 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 400.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 4 220.00 | | 21 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 929.00 | 20 209.00 | 84 719.00 | 104 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 041.00 | 23 704.00 | 1 337.00 | 25 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 109.00 | 142 389.00 | 84 719.00 | 227 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |