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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 701.00 | 181.00 | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 28 811.00 | 4 134.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 166.00 | 34 512.00 | 235 653.00 | 270 166.00 |
BT Marchandises | 231 924.00 | | 231 924.00 | 231 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 293.00 | | 378 293.00 | 378 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 459.00 | 34 512.00 | 613 947.00 | 648 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 86 389.00 | 79 837.00 | | 86 389.00 |
DH Report à nouveau | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 6 552.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 384 261.00 | 369 672.00 | | 384 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 525.00 | 104 929.00 | | 94 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 252.00 | 39 879.00 | | 18 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 284.00 | 17 609.00 | | 49 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 62 638.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 054.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 685.00 | 227 109.00 | | 229 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 947.00 | 596 781.00 | | 613 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 3 138.00 | | 31 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 400.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 073.00 | 2 738.00 | | 26 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 524.00 | 20 509.00 | 74 015.00 | 94 524.00 |
VI Groupe et associés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 119.00 | 25 781.00 | 1 337.00 | 27 119.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 685.00 | 155 670.00 | 74 015.00 | 229 685.00 |