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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 646.00 | 30 843.00 | 12 803.00 | 43 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 866.00 | 36 725.00 | 244 141.00 | 280 866.00 |
BT Marchandises | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 553.00 | | 310 553.00 | 310 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 419.00 | 36 725.00 | 554 694.00 | 591 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 300.00 | 179 300.00 | | 179 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DG Autres réserves | 100 978.00 | 86 389.00 | | 100 978.00 |
DH Report à nouveau | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | 14 589.00 | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 403 827.00 | 384 261.00 | | 403 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 443.00 | 94 525.00 | | 72 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 078.00 | 18 252.00 | | 15 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 49 284.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | 65 397.00 | | 50 718.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 2 227.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 867.00 | 229 685.00 | | 150 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 694.00 | 613 947.00 | | 554 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 910.00 | 155 670.00 | | 98 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 165.00 | | 10 700.00 | 270 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 945.00 | | 10 700.00 | 32 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 512.00 | 2 212.00 | | 34 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 181.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 2 031.00 | | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 442.00 | 20 485.00 | 51 957.00 | 72 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606.00 | 14 268.00 | 1 337.00 | 15 606.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 867.00 | 98 909.00 | 51 957.00 | 150 867.00 |